恒 生 H 股 指 數 上 市 基 金 ﹙ 簡 稱 「 恒 生 H 股 ETF 」 ﹚ 是 一 隻 指 數 追 蹤 基 金 , 其 旨 在 於 扣 除 費 用 前 盡 實 際 可 能 緊 貼 恒 生 中 國 企 業 指 數 ( 簡 稱 「 H 股 指 數 」 ) 之 表 現 。 恒 生 H 股 ETF 主 要 投 資 於 H 股 指 數 之 成 份 股 。
上市編號 2828
每手交易單位 200 個基金單位
沽空 可以 (豁免遵守賣空價限制)
派息每半年 (如有)
每日平均成交金額 (12 年2 月) 2 億952 萬港元
基金所持股票數目 40隻
現時之管理費每年 0.55%
現時之受託人費每年 0.05%
每基金單位市價佔H 股指數之比重值約 1/100
假設 H 股指數為10,000 點,恒生H 股ETF 之每單位價格約為HK$100,而每手
之交易金額約為HK$20,000。
主要投資
工商銀行 10.59%
建設銀行 10.10%
中國石油 9.75%
中國銀行 9.46%
中國人壽 7.09%
中國石油化工 5.87%
平安保險 5.43%
中國神華 4.80%
中國農業銀行 3.50%
招商銀行 2.74%
派息記錄
(共派息11 次)
每單位累積派息7.37 港元
2009 年12 月18 日每單位0.36 港元
2010 年6 月25 日每單位0.80 港元
2010 年12 月17 日每單位0.70 港元
2011 年6 月30 日每單位1.50 港元
2011 年12 月16 日每單位0.90 港元
(資料來源:HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited。所有資料截至
2012 年2 月29 日。)
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